中海能源策略混合型證券投資基金
基金簡稱:-- 基金代碼:398021
基金類型:-- 凈值日期:--
單位凈值:-- 累計凈值:--
日漲跌幅:--
階段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以來
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適合客戶:

適合具有一定投資經驗,有穩定收入及中長期閑散資金的投資者。

數據來源:2019年四季度報告基金投資策略及運作展望

本季度,隨著宏觀維穩政策的持續推進,經濟開始逐步走穩,投資和消費數據都有所改善。同時,中美貿易問題出現顯著緩和,第一階段經貿協議的達成指日可待。國際上,除了中美矛盾緩和外,英國脫歐也突破了最大障礙,全球風險偏好都顯著回升,權益市場表現突出。

A股方面,在流動性寬松和維穩預期的推動下,市場風險偏好顯著回升,高beta的成長股板塊表現突出,周期板塊也隨著春節躁動的提前開始啟動,只有消費板塊相對低迷。

本基金在報告期的配置以優質白馬股為主,適度偏重新能源板塊。展望2020年1季度,我們認為隨著年初宏觀政策的持續寬松,市場仍有慣性上沖的動力,但并不便宜的估值水平使得泡沫化風險開始積累,均衡配置、回歸業績將是最優的投資策略。

    歷史業績                                                                                                                  數據來源:Wind資訊,截至2017年12月31日
 
 
截止日期:2019-12-31資產分布情況

資產類型金額(元)資產占比(%) 
權益投資1,099,069,955.4485.33
固定收益投資00.00
金融衍生品投資00.00
買入返售金融資產00.00
銀行存款和結算備付金合計187,452,670.9214.55
其他資產1,532,926.870.12
0102030405060708090100
截止日期:2019-12-31境內行業分布情況

行業類別金額(元)資產占比(%) 
農、林、牧、漁業27,996,463.692.24
采礦業37,898,698.883.04
制造業874,221,248.0870.10
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業00.00
建筑業00.00
批發和零售業00.00
交通運輸、倉儲和郵政業00.00
住宿和餐飲業96,157,315.267.71
信息傳輸、軟件和信息技術服務業62,789,651.495.03
金融業00.00
房地產業00.00
租賃和商務服務業00.00
科學研究和技術服務業00.00
水利、環境和公共設施管理業6,578.040.00
居民服務、修理和其他服務業00.00
教育00.00
衛生和社會工作00.00
文化、體育和娛樂業00.00
綜合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2019-12-31十大股票持倉

序號股票名稱資產占比(%) 
1 首旅酒店 7.71
2 三一重工 5.41
3 寧德時代 5.37
4 贛鋒鋰業 5.02
5 衛星石化 4.81
6 三安光電 4.73
7 嘉化能源 3.98
8 海康威視 3.96
9 天齊鋰業 3.89
10 涪陵榨菜 3.61
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