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中海惠利純債分級債券型證券投資基金之惠利 A、惠利 B 份額折算公告
返回 > 時間:2019-10-25
 中海基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”或“基金管理人”)于 2019年9月18日在指定媒介及本公司網站(www.uguigsn.com.cn)發布了《中海惠利純債分級債券型證券投資基金份額持有人大會決議生效的公告》和《中海惠利純債分級債券型證券投資基金贖回選擇期及惠利A份額、惠利 B份額開放贖回業務的公告》。2019年10月23日為惠利A、惠利 B份額在贖回選擇期結束后的基金份額凈值折算基準日。本基金管理人對投資者未贖回的中海惠利A和惠利B基金份額的份額凈值折算為1.0000元(其基金份額數按折算比例相應增加或減少)。2019年10月23日為惠利A、惠利B的基金份額變更登記日,在該日日終,基金管理人對投資者未贖回的中海惠利A和惠利B基金份額統一結轉為中海瑞利六個月定期開放債券型證券投資基金的基金份額。根據《中海惠利純債分級債券型證券投資基金份額持有人大會決議生效的公告》相關約定,現將相關事項公告如下:
一、惠利A、惠利B份額的基金份額折算結果
折算前,惠利A份額的基金份額凈值為1.00317426元,據此計算的惠利A份額的折算比例為1. 00317426;折算后,惠利 A份額的基金份額凈值調整為1.0000元,基金份額持有人原來持有的每1份惠利A份額相應增加至1. 00317426份。折算前,惠利A份額的基金份額總額為 8,029,366.04份,折算后,惠利A份額的基金份額總額為8,054,853.35份。惠利A份額經折算后的份額數采用四舍五入的方式保留到小數點后兩位,由此產生的誤差計入基金財產。具體份額以注冊登記機構的確認結果為準。
折算前,惠利B份額的基金份額凈值為1.00086124元,據此計算的惠利B份額的折算比例為1.00086124;折算后,惠利B份額的基金份額凈值調整為 1.0000元,基金份額持有人原來持有的每1份惠利B份額相應增加至 1.00086124份。折算前,惠利B份額的基金份額總額為8,507,924.94份,折算后,惠利B份額的基金份額總額為8,515,252.33份。惠利B份額經折算后的份額數采用四舍五入的方式保留到小數點后兩位,由此產生的誤差計入基金財產。具體份額以注冊登記機構的確認結果為準。
二、惠利A、惠利B份額變更登記結果
2019年10月23日日終,基金管理人將投資者未贖回的中海惠利A和惠利B基金份額統一變更登記為中海瑞利六個月定期開放債券型證券投資基金的基金份額,完成變更登記后的中海瑞利六個月定期開放債券型證券投資基金的基金代碼為:000316,中海瑞利六個月定期開放債券型證券投資基金的總份額為16,570,105.68份。
自 2019年10月24日起(含該日),原惠利A、惠利B份額持有人可在銷售機構查詢其持有的中海瑞利六個月定期開放債券型證券投資基金份額情況及其分紅方式,分紅方式以銷售機構的記錄為準。
 
風險提示:
基金管理人承諾依照誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負擔。
本基金以定期開放方式進行運作,在非開放期間投資者不能進行申購、贖回。
投資者投資基金前應認真閱讀《中海瑞利六個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》、最新的《中海瑞利六個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》等法律文件,了解擬投資基金的風險收益特征,并根據自身投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相匹配。
 
                                                                                                                                                                                     中海基金管理有限公司
                                                                                                                                                                                             2019年10月25日


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